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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 471.00 | 2 388.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 608.00 | 693 357.00 | 69 251.00 | 762 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 890.00 | 635 308.00 | 1 211 582.00 | 1 846 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 491.00 | 1 329 137.00 | 1 285 354.00 | 2 614 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 811.00 | 55 173.00 | 49 638.00 | 104 811.00 |
BZ Autres créances | 5 285 170.00 | | 5 285 170.00 | 5 285 170.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 930.00 | 55 173.00 | 5 354 757.00 | 5 409 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 421.00 | 1 384 310.00 | 6 640 111.00 | 8 024 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 3 936 753.00 | 3 498 646.00 | | 3 936 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 721.00 | 438 108.00 | | 699 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 862.00 | 19 055.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 161.00 | 4 061 633.00 | | 4 759 161.00 |
DP Provisions pour risques | 103 219.00 | 203 786.00 | | 103 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 953.00 | 4 530.00 | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 172.00 | 208 317.00 | | 105 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 705.00 | 298 344.00 | | 307 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -265.00 | 400.00 | | -265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 671 571.00 | | 454 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 220.00 | 930 304.00 | | 954 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | 120 782.00 | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | 36 274.00 | | 38 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 778.00 | 2 057 681.00 | | 1 775 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 111.00 | 6 327 631.00 | | 6 640 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 5 621 658.00 | | 5 621 658.00 | 5 621 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 976.00 | | 5 621 976.00 | 5 621 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 033.00 | 3 211.00 | | 275 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 226.00 | 5 405.00 | | 277 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 473.00 | 4 846.00 | | 22 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 083.00 | 4 846.00 | | 60 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 144.00 | 558.00 | | 217 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 045.00 | 33 514.00 | | 109 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 797.00 | 128 363.00 | | 323 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 083.00 | 5 772 739.00 | | 6 188 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 362.00 | 5 334 631.00 | | 5 488 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 721.00 | 438 108.00 | | 699 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 971.00 | | 830 064.00 | 2 276 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 236.00 | 56 308.00 | 2 614 491.00 | 436 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 236.00 | 56 308.00 | 2 614 491.00 | 436 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 971.00 | | 830 064.00 | 2 276 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 436 236.00 | | | 436 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 532.00 | 156 302.00 | 18 698.00 | 1 191 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 532.00 | 156 302.00 | 18 698.00 | 1 191 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 317.00 | | 103 144.00 | 208 317.00 |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 43 770.00 | 2 301.00 | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | 43 770.00 | 2 301.00 | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 021.00 | 43 770.00 | 105 446.00 | 222 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 770.00 | 105 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 705.00 | 307 705.00 | | 307 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 454 317.00 | | 454 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 564.00 | 323 564.00 | | 323 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 948 011.00 | | | 4 948 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
VP Divers | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 835.00 | 5 342 099.00 | 51 736.00 | 5 393 835.00 |
VW T.V.A. | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 778.00 | 1 775 778.00 | | 1 775 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |