| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 1 043.00 | 1 816.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 965.00 | 718 500.00 | 57 465.00 | 775 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 037.00 | 987 300.00 | 950 737.00 | 1 938 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 634.00 | | 1 153 634.00 | 1 153 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 495.00 | 1 706 843.00 | 2 163 652.00 | 3 870 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 024.00 | 63 724.00 | 117 300.00 | 181 024.00 |
BZ Autres créances | 5 516 201.00 | | 5 516 201.00 | 5 516 201.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 045.00 | 63 724.00 | 5 679 321.00 | 5 743 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 540.00 | 1 770 567.00 | 7 842 973.00 | 9 613 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 5 536 579.00 | 5 203 909.00 | | 5 536 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 388.00 | 332 670.00 | | 173 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 641.00 | 17 755.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 433.00 | 5 660 159.00 | | 5 829 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 358.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 358.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 396.00 | 17 347.00 | | 47 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 960.00 | 279 995.00 | | 243 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 141.00 | 748 081.00 | | 772 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 099.00 | 635 101.00 | | 602 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 037.00 | 12 138.00 | | 59 037.00 |
EA Autres dettes | 285 850.00 | 135 215.00 | | 285 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | 1 579.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 940.00 | 1 829 551.00 | | 2 010 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 973.00 | 7 492 068.00 | | 7 842 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 5 494 238.00 | | 5 494 238.00 | 5 494 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 463.00 | | 5 494 463.00 | 5 494 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 643.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 79 705.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 281.00 | 4 114.00 | | 13 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 909.00 | 83 819.00 | | 13 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 935.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 935.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 82 884.00 | | 11 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 690.00 | 37 229.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 778.00 | 130 050.00 | | 52 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 965.00 | 5 707 304.00 | | 5 879 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 577.00 | 5 374 634.00 | | 5 706 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 388.00 | 332 670.00 | | 173 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 552.00 | | 469 406.00 | 3 459 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 482.00 | 1 981.00 | 3 870 495.00 | 56 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | 1 981.00 | 3 870 495.00 | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 552.00 | | 469 406.00 | 3 459 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 471.00 | 143 372.00 | | 1 563 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 471.00 | 143 372.00 | | 1 563 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358.00 | 242.00 | | 2 358.00 |
6T Sur comptes clients | 57 609.00 | 8 580.00 | 2 464.00 | 57 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 609.00 | 8 580.00 | 2 464.00 | 57 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 967.00 | 8 822.00 | 2 464.00 | 59 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 2 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 141.00 | 772 141.00 | | 772 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 199.00 | 254 199.00 | | 254 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 945.00 | 285 945.00 | | 285 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 041 852.00 | 5 041 852.00 | | 5 041 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 587.00 | 5 712 587.00 | | 5 712 587.00 |
VW T.V.A. | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 940.00 | 1 766 979.00 | 243 960.00 | 2 010 940.00 |