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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 853.00 | 2 007.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 203.00 | 696 333.00 | 68 870.00 | 765 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 297.00 | 866 285.00 | 1 028 012.00 | 1 894 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 191.00 | | 797 191.00 | 797 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 552.00 | 1 563 471.00 | 1 896 080.00 | 3 459 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 367.00 | 57 609.00 | 142 759.00 | 200 367.00 |
BZ Autres créances | 5 432 996.00 | | 5 432 996.00 | 5 432 996.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 596.00 | 57 609.00 | 5 595 988.00 | 5 653 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 148.00 | 1 621 080.00 | 7 492 068.00 | 9 113 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 5 203 909.00 | 4 636 475.00 | | 5 203 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 670.00 | 567 434.00 | | 332 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 755.00 | 21 869.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 159.00 | 5 331 603.00 | | 5 660 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358.00 | 2 080.00 | | 2 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358.00 | 2 080.00 | | 2 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 995.00 | 314 702.00 | | 279 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | -265.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 081.00 | 589 013.00 | | 748 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 101.00 | 670 004.00 | | 635 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | 17 593.00 | | 12 138.00 |
EA Autres dettes | 135 215.00 | 129 923.00 | | 135 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 551.00 | 1 720 970.00 | | 1 829 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 068.00 | 7 054 653.00 | | 7 492 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 5 554 770.00 | | 5 554 770.00 | 5 554 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 979.00 | | 5 554 979.00 | 5 554 979.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 706.00 | 128.00 | | 79 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | 3 954.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 819.00 | 4 082.00 | | 83 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 747.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 12 201.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 884.00 | -8 119.00 | | 82 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 229.00 | 39 831.00 | | 37 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 050.00 | 153 538.00 | | 130 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 304.00 | 5 758 743.00 | | 5 707 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 634.00 | 5 191 309.00 | | 5 374 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 670.00 | 567 434.00 | | 332 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 906.00 | | 895 147.00 | 2 637 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 502.00 | | 3 459 552.00 | 73 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 502.00 | | 3 459 552.00 | 73 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 906.00 | | 895 147.00 | 2 637 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 205.00 | 147 267.00 | | 1 416 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 205.00 | 147 267.00 | | 1 416 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | 278.00 | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 53 964.00 | 3 645.00 | | 53 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 964.00 | 3 645.00 | | 53 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 044.00 | 3 923.00 | | 56 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 081.00 | 748 081.00 | | 748 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 771.00 | 262 771.00 | | 262 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 376.00 | 234 376.00 | | 234 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 200 367.00 | 107 237.00 | 93 130.00 | 200 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 031 203.00 | 5 031 203.00 | | 5 031 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 352.00 | 5 543 222.00 | 93 130.00 | 5 636 352.00 |
VW T.V.A. | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 551.00 | 1 549 556.00 | 279 995.00 | 1 829 551.00 |