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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 1 234.00 | 1 626.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 110.00 | 725 397.00 | 71 713.00 | 797 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 217.00 | 1 159 145.00 | 2 294 073.00 | 3 453 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 839.00 | 1 885 775.00 | 2 396 063.00 | 4 281 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 761.00 | 55 361.00 | 73 400.00 | 128 761.00 |
BZ Autres créances | 5 351 353.00 | | 5 351 353.00 | 5 351 353.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 870.00 | 55 361.00 | 5 636 508.00 | 5 691 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 708.00 | 1 941 137.00 | 8 032 572.00 | 9 973 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 5 536 579.00 | 5 536 579.00 | | 5 536 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 828.00 | 173 388.00 | | 210 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 527.00 | 13 641.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 759.00 | 5 829 433.00 | | 5 862 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448.00 | 2 600.00 | | 2 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448.00 | 2 600.00 | | 2 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 087.00 | 243 960.00 | | 209 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 450.00 | 772 141.00 | | 928 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 261.00 | 602 099.00 | | 537 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 512.00 | 59 037.00 | | 232 512.00 |
EA Autres dettes | 259 959.00 | 285 850.00 | | 259 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 167 365.00 | 2 010 940.00 | | 2 167 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 572.00 | 7 842 973.00 | | 8 032 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 5 434 811.00 | | 5 434 811.00 | 5 434 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 834.00 | | 5 434 834.00 | 5 434 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | 628.00 | | 6 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | 13 281.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 13 909.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | 11 029.00 | | 10 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 996.00 | 52 778.00 | | 75 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 463.00 | 5 879 965.00 | | 5 817 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 634.00 | 5 706 577.00 | | 5 606 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 828.00 | 173 388.00 | | 210 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 495.00 | | 411 344.00 | 3 870 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534 783.00 | | 4 281 839.00 | 1 534 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 783.00 | | 4 281 839.00 | 1 534 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 495.00 | | 411 344.00 | 3 870 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 843.00 | 178 932.00 | | 1 706 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 843.00 | 178 932.00 | | 1 706 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 152.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 63 724.00 | | 8 363.00 | 63 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 724.00 | | 8 363.00 | 63 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 324.00 | | 8 515.00 | 66 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 512.00 | 232 512.00 | | 232 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 054.00 | 260 054.00 | | 260 054.00 |
UX Autres créances clients | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 234 537.00 | 234 537.00 | | 234 537.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 174.00 | 4 807 174.00 | | 4 807 174.00 |
VP Divers | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 206.00 | 5 655 206.00 | | 5 655 206.00 |
VW T.V.A. | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 365.00 | 1 958 278.00 | 209 087.00 | 2 167 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |