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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 11 653.00 | 2 024.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 396.00 | 195 946.00 | 44 450.00 | 240 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 642.00 | 210 297.00 | 121 345.00 | 331 642.00 |
BT Marchandises | 148 367.00 | | 148 367.00 | 148 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 867.00 | 471.00 | 108 395.00 | 108 867.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 770.00 | 471.00 | 333 299.00 | 333 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 413.00 | 210 769.00 | 454 644.00 | 665 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 164.00 | 120 998.00 | | 136 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 15 166.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 161 336.00 | 144 548.00 | | 161 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 893.00 | 36 689.00 | | 65 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 6 554.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 279.00 | 101 724.00 | | 117 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 561.00 | 102 234.00 | | 108 561.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 2 043.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 308.00 | 249 244.00 | | 293 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 644.00 | 393 793.00 | | 454 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 764.00 | | 29 743.00 | 322 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 331 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 254 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 194.00 | | 29 743.00 | 245 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 071.00 | 22 956.00 | 20 729.00 | 208 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 372.00 | 22 956.00 | 20 729.00 | 205 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | 2 652.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | 2 652.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | 2 652.00 | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 590.00 | 21 668.00 | 43 922.00 | 65 590.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 836.00 | 140 918.00 | 918.00 | 141 836.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 308.00 | 249 386.00 | 43 922.00 | 293 308.00 |