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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 14 155.00 | 2 993.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 352.00 | 241 160.00 | 60 192.00 | 301 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 582.00 | 258 013.00 | 163 569.00 | 421 582.00 |
BT Marchandises | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 827.00 | 6 512.00 | 118 315.00 | 124 827.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 725.00 | 6 512.00 | 599 212.00 | 605 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 306.00 | 264 525.00 | 762 781.00 | 1 027 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 269.00 | 196 041.00 | | 239 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | 43 228.00 | | 52 726.00 |
DL TOTAL (I) | 300 380.00 | 247 654.00 | | 300 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 827.00 | 163 709.00 | | 141 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 952.00 | 43 159.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 134 217.00 | | 154 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 619.00 | 134 430.00 | | 110 619.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 7 258.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 401.00 | 482 772.00 | | 462 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 781.00 | 730 426.00 | | 762 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 776.00 | 341 222.00 | | 335 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 261.00 | | 34 320.00 | 387 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 692.00 | | 34 320.00 | 309 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 643.00 | 25 370.00 | | 232 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 945.00 | 25 370.00 | | 229 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | 4 557.00 | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | 4 557.00 | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 4 557.00 | | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -7 586.00 | 7 586.00 | |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 550.00 | 14 925.00 | 126 625.00 | 141 550.00 |
VI Groupe et associés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 477.00 | 145 891.00 | 7 586.00 | 153 477.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 401.00 | 335 776.00 | 126 625.00 | 462 401.00 |