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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 13 598.00 | 3 135.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 677.00 | 231 299.00 | 55 378.00 | 286 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 981.00 | 247 596.00 | 133 385.00 | 380 981.00 |
BT Marchandises | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 326.00 | 332.00 | 86 995.00 | 87 326.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 582.00 | 332.00 | 372 250.00 | 372 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 563.00 | 247 927.00 | 505 635.00 | 753 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 443.00 | 161 844.00 | | 180 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | 18 599.00 | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 204 426.00 | 188 828.00 | | 204 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 154.00 | 70 491.00 | | 40 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 17 754.00 | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 110 355.00 | | 123 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 949.00 | 98 617.00 | | 86 949.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 6 708.00 | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 209.00 | 303 926.00 | | 301 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 635.00 | 492 753.00 | | 505 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 798.00 | | 5 584.00 | 375 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 380 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 303 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 228.00 | | 5 584.00 | 298 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 538.00 | 17 457.00 | 400.00 | 230 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 840.00 | 17 457.00 | 400.00 | 227 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 811.00 | 20 252.00 | 19 559.00 | 39 811.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 466.00 | 100 066.00 | 400.00 | 100 466.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 209.00 | 281 650.00 | 19 559.00 | 301 209.00 |