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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 12 804.00 | 1 016.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 407.00 | 215 036.00 | 69 372.00 | 284 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 798.00 | 230 538.00 | 145 259.00 | 375 798.00 |
BT Marchandises | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 912.00 | 332.00 | 106 580.00 | 106 912.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 826.00 | 332.00 | 347 494.00 | 347 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 623.00 | 230 870.00 | 492 753.00 | 723 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 844.00 | 152 952.00 | | 161 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 8 892.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 188 828.00 | 170 229.00 | | 188 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 491.00 | 53 678.00 | | 70 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | 15 854.00 | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | 126 901.00 | | 110 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 617.00 | 104 623.00 | | 98 617.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 1 418.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 926.00 | 302 474.00 | | 303 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 753.00 | 472 703.00 | | 492 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 417.00 | | 45 577.00 | 345 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 196.00 | 375 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 196.00 | 298 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 847.00 | | 45 577.00 | 267 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683.00 | 18 052.00 | 15 196.00 | 227 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 984.00 | 18 052.00 | 15 196.00 | 224 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 867.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 867.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | 867.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -365.00 | 365.00 | |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 058.00 | 30 247.00 | 39 811.00 | 70 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 134.00 | 139 369.00 | 765.00 | 140 134.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 926.00 | 264 115.00 | 39 811.00 | 303 926.00 |