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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 13 056.00 | 4 093.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 543.00 | 216 889.00 | 75 654.00 | 292 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 261.00 | 232 643.00 | 154 618.00 | 387 261.00 |
BT Marchandises | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 866.00 | 1 956.00 | 108 911.00 | 110 866.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 245 892.00 | | 245 892.00 | 245 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 764.00 | 1 956.00 | 575 808.00 | 577 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 025.00 | 234 599.00 | 730 426.00 | 965 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 041.00 | 180 443.00 | | 196 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 228.00 | 15 598.00 | | 43 228.00 |
DL TOTAL (I) | 247 654.00 | 204 426.00 | | 247 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 709.00 | 40 154.00 | | 163 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 159.00 | 21 454.00 | | 43 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 217.00 | 123 007.00 | | 134 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 430.00 | 86 949.00 | | 134 430.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 29 645.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 772.00 | 301 209.00 | | 482 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 426.00 | 505 635.00 | | 730 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 222.00 | 281 650.00 | | 341 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 981.00 | | 41 805.00 | 380 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 525.00 | 387 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 525.00 | 309 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 411.00 | | 41 805.00 | 303 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 596.00 | 20 572.00 | 35 525.00 | 247 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 897.00 | 20 572.00 | 35 525.00 | 244 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 956.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 1 956.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 1 956.00 | 332.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -3 035.00 | 3 035.00 | |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 432.00 | 21 882.00 | 141 550.00 | 163 432.00 |
VI Groupe et associés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 583.00 | 129 148.00 | 3 435.00 | 132 583.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 772.00 | 341 222.00 | 141 550.00 | 482 772.00 |