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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 12 836.00 | 2 194.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 817.00 | 212 149.00 | 40 669.00 | 252 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 417.00 | 227 683.00 | 117 734.00 | 345 417.00 |
BT Marchandises | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 866.00 | 1 198.00 | 105 667.00 | 106 866.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 167.00 | 1 198.00 | 354 968.00 | 356 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 584.00 | 228 881.00 | 472 703.00 | 701 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 136 164.00 | | 152 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 16 788.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 170 229.00 | 161 336.00 | | 170 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 678.00 | 65 893.00 | | 53 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 754.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 117 279.00 | | 126 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 623.00 | 109 805.00 | | 104 623.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 821.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 474.00 | 294 552.00 | | 302 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 703.00 | 455 888.00 | | 472 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 754.00 | 249 386.00 | | 271 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 642.00 | | 14 192.00 | 331 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 345 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 267 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 073.00 | | 14 192.00 | 254 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 297.00 | 17 803.00 | 417.00 | 210 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 599.00 | 17 803.00 | 417.00 | 207 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 727.00 | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 727.00 | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 727.00 | | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 22 715.00 | 30 720.00 | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 371.00 | 137 653.00 | 1 718.00 | 139 371.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 474.00 | 271 754.00 | 30 720.00 | 302 474.00 |