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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 47 140.00 | 1 315.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 418.00 | 96 100.00 | 56 318.00 | 152 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 403.00 | 144 554.00 | 58 849.00 | 203 403.00 |
BT Marchandises | 498 134.00 | | 498 134.00 | 498 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 919.00 | 4 809.00 | 491 110.00 | 495 919.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 891.00 | 4 809.00 | 1 174 082.00 | 1 178 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 295.00 | 149 363.00 | 1 232 931.00 | 1 382 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
DH Report à nouveau | -26 015.00 | | | -26 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 707.00 | | | 584 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 899.00 | | | 952 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 931.00 | | | 1 232 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 645.00 | | | 846 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 633.00 | 3 389 517.00 | 3 895 151.00 | 505 633.00 |
FG Production vendue services | 55 520.00 | 190 468.00 | 245 988.00 | 55 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 153.00 | 3 579 985.00 | 4 141 139.00 | 561 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 070.00 | | | 4 150 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 112.00 | | | 4 101 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 350.00 | | 1 515.00 | 208 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 203 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 200 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 081.00 | | 1 255.00 | 206 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 260.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 958.00 | 23 058.00 | 6 462.00 | 127 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | 23 058.00 | 6 462.00 | 126 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 707.00 | 584 707.00 | | 584 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 483 895.00 | | | 483 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 471.00 | 590 256.00 | 1 215.00 | 591 471.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 786.00 | 846 645.00 | | 858 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
ST Autres comptes | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YT Sous‐traitance | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 392.00 | | | 615 392.00 |