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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 356.00 | 48 853.00 | 502.00 | 49 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 867.00 | 93 936.00 | 63 930.00 | 157 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 752.00 | 144 104.00 | 65 647.00 | 209 752.00 |
BT Marchandises | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 025.00 | 4 809.00 | 116 215.00 | 121 025.00 |
BZ Autres créances | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CF Disponibilités | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 097.00 | 4 809.00 | 373 287.00 | 378 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 849.00 | 148 913.00 | 438 935.00 | 587 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
DH Report à nouveau | -52 737.00 | | | -52 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 935.00 | | | 438 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 980.00 | 2 198 331.00 | 2 662 311.00 | 463 980.00 |
FG Production vendue services | 37 801.00 | 261 805.00 | 299 606.00 | 37 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 781.00 | 2 460 136.00 | 2 961 917.00 | 501 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 809.00 | | | 2 963 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 101.00 | | | 2 890 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 308.00 | | 41 415.00 | 174 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 209 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 207 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 779.00 | | 41 415.00 | 171 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 072.00 | 17 003.00 | 5 971.00 | 133 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | 17 003.00 | 5 971.00 | 131 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 599.00 | 223 384.00 | 1 215.00 | 224 599.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
ST Autres comptes | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YT Sous‐traitance | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |