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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 937.00 | 83 385.00 | 19 551.00 | 102 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 632.00 | 85 166.00 | 20 466.00 | 105 632.00 |
BT Marchandises | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | 4 809.00 | 30 438.00 | 35 248.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 172.00 | 4 809.00 | 338 363.00 | 343 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 805.00 | 89 975.00 | 358 829.00 | 448 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
DH Report à nouveau | -289 485.00 | | | -289 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 162.00 | | | -20 162.00 |
DL TOTAL (I) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 474.00 | | | 367 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 829.00 | | | 358 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 400.00 | 628 590.00 | 648 990.00 | 20 400.00 |
FG Production vendue services | 3 148.00 | 43 991.00 | 47 139.00 | 3 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 548.00 | 672 581.00 | 696 129.00 | 23 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 068.00 | | | 713 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 231.00 | | | 733 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 162.00 | | | -20 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 836.00 | | 198.00 | 216 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 402.00 | 105 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 492.00 | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 609.00 | 104 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 513.00 | | 198.00 | 211 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 211.00 | 21 057.00 | 111 102.00 | 175 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 938.00 | 3 492.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | 19 118.00 | 107 609.00 | 173 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 001.00 | 12 652.00 | 96 349.00 | 109 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 625.00 | 60 710.00 | 915.00 | 61 625.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 849.00 | 244 500.00 | 96 349.00 | 340 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
ST Autres comptes | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
YT Sous‐traitance | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |