| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 356.00 | 49 512.00 | 1 844.00 | 51 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 129.00 | 108 339.00 | 50 790.00 | 159 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 014.00 | 159 164.00 | 53 849.00 | 213 014.00 |
BT Marchandises | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 736.00 | 4 809.00 | 293 927.00 | 298 736.00 |
BZ Autres créances | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 136.00 | 4 809.00 | 740 327.00 | 745 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 151.00 | 163 974.00 | 794 176.00 | 958 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 822.00 | | | -196 822.00 |
DL TOTAL (I) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 751.00 | | | 306 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
EA Autres dettes | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 995.00 | | | 689 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 176.00 | | | 794 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 820.00 | | | 676 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 405.00 | 1 211 531.00 | 1 914 936.00 | 703 405.00 |
FG Production vendue services | 25 035.00 | 206 592.00 | 231 627.00 | 25 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 440.00 | 1 418 123.00 | 2 146 563.00 | 728 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 214.00 | | | 2 186 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 036.00 | | | 2 383 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 822.00 | | | -196 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 752.00 | | 41 497.00 | 209 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 213 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 235.00 | 210 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 223.00 | | 41 497.00 | 207 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 104.00 | 18 714.00 | 3 653.00 | 144 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 790.00 | 18 714.00 | 3 653.00 | 142 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 751.00 | 306 751.00 | | 306 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 286 712.00 | 286 712.00 | | 286 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 379.00 | 6 204.00 | 13 175.00 | 19 379.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 404.00 | 397 189.00 | 1 215.00 | 398 404.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 995.00 | 676 820.00 | 13 175.00 | 689 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
YT Sous‐traitance | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 252.00 | | | 225 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 569.00 | | | 281 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |