| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 235 163.00 | 209 509.00 | 25 654.00 | 235 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 251.00 | 357 825.00 | 96 427.00 | 454 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 433.00 | 96 775.00 | 5 658.00 | 102 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 919.00 | 717 222.00 | 249 698.00 | 966 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BT Marchandises | 106 831.00 | 11 000.00 | 95 831.00 | 106 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 718.00 | 18 533.00 | 57 185.00 | 75 718.00 |
BZ Autres créances | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CF Disponibilités | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 428.00 | 29 533.00 | 463 896.00 | 493 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 348.00 | 746 754.00 | 713 594.00 | 1 460 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -139 787.00 | | | -139 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 755.00 | | | -82 755.00 |
DL TOTAL (I) | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 373.00 | | | 284 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 594.00 | | | 713 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
FG Production vendue services | 1 863 138.00 | | 1 863 138.00 | 1 863 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 998.00 | | 1 961 998.00 | 1 961 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 299.00 | | | -20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 002.00 | | | 2 021 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 757.00 | | | 2 103 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 755.00 | | | -82 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 911.00 | | 17 065.00 | 995 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 057.00 | 966 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 557.00 | 791 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 339.00 | | 17 065.00 | 820 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 410.00 | 47 369.00 | 45 557.00 | 715 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 297.00 | 47 369.00 | 45 557.00 | 662 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 642.00 | 7 569.00 | | 117 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 166.00 | 2 633.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 21 166.00 | 2 633.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 642.00 | 28 735.00 | 2 633.00 | 128 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
UX Autres créances clients | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VC Groupe et associés | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 570.00 | 157 331.00 | 22 239.00 | 179 570.00 |
VW T.V.A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 373.00 | 279 373.00 | | 279 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
ST Autres comptes | 517 954.00 | | | 517 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 771.00 | | | 270 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 384.00 | | | 384 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 069.00 | | | 838 069.00 |