| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 299.00 | 54 945.00 | 2 354.00 | 57 299.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 250 183.00 | 215 815.00 | 34 368.00 | 250 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 497.00 | 430 242.00 | 217 255.00 | 647 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 372.00 | 98 714.00 | 66 658.00 | 165 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 310.00 | 799 716.00 | 442 594.00 | 1 242 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BT Marchandises | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 192.00 | 23 548.00 | 172 644.00 | 196 192.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 071.00 | 23 548.00 | 275 524.00 | 299 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 382.00 | 823 264.00 | 718 118.00 | 1 541 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -449 078.00 | | | -449 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
EA Autres dettes | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 115.00 | | | 573 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 118.00 | | | 718 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 373.00 | | | 473 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
FG Production vendue services | 2 184 676.00 | | 2 184 676.00 | 2 184 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 725.00 | | 2 271 725.00 | 2 271 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 318.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 460.00 | | | 2 316 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 232.00 | | | 2 333 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 344.00 | | 121 999.00 | 1 149 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 033.00 | 1 242 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 033.00 | 1 063 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 887.00 | | 2 372.00 | 176 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 457.00 | | 119 627.00 | 972 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 431.00 | 101 318.00 | 29 033.00 | 727 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 272.00 | 673.00 | | 54 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 159.00 | 100 645.00 | 29 033.00 | 673 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 819.00 | | 26 518.00 | 110 819.00 |
6T Sur comptes clients | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 367.00 | | 26 518.00 | 134 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
UX Autres créances clients | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 234 200.00 | 134 200.00 | 100 000.00 | 234 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 145.00 | 192 888.00 | 28 257.00 | 221 145.00 |
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 387.00 | 443 387.00 | 100 000.00 | 543 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
ST Autres comptes | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 651.00 | | | 442 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 732.00 | | | 757 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |