| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 928.00 | 54 272.00 | 655.00 | 54 928.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 240 434.00 | 219 102.00 | 21 332.00 | 240 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 896.00 | 363 730.00 | 205 166.00 | 568 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 127.00 | 90 326.00 | 72 800.00 | 163 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 344.00 | 727 431.00 | 421 913.00 | 1 149 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BT Marchandises | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 011.00 | 23 548.00 | 104 464.00 | 128 011.00 |
BZ Autres créances | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CF Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 134.00 | 23 548.00 | 337 587.00 | 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 479.00 | 750 979.00 | 759 500.00 | 1 510 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -442 701.00 | | | -442 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
EA Autres dettes | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 207.00 | | | 571 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 500.00 | | | 759 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 170.00 | | | 430 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
FG Production vendue services | 1 999 661.00 | | 1 999 661.00 | 1 999 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 990.00 | | 2 092 990.00 | 2 092 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 612.00 | | | 2 143 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 989.00 | | | 2 149 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 448.00 | | 154 225.00 | 1 097 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 329.00 | 1 149 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 329.00 | 972 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 561.00 | | 154 225.00 | 920 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 587.00 | 84 173.00 | 102 329.00 | 745 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 668.00 | 605.00 | | 53 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 920.00 | 83 569.00 | 102 329.00 | 691 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 443.00 | 8 147.00 | 27 771.00 | 130 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
6T Sur comptes clients | 24 048.00 | | 500.00 | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 025.00 | | 2 478.00 | 26 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 468.00 | 8 147.00 | 30 249.00 | 156 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
UX Autres créances clients | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VI Groupe et associés | 203 104.00 | 103 104.00 | 100 000.00 | 203 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 052.00 | 214 795.00 | 28 257.00 | 243 052.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 170.00 | 430 170.00 | 100 000.00 | 530 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
ST Autres comptes | 541 661.00 | | | 541 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 775.00 | | | 417 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 111.00 | | | 755 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |