| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 299.00 | 55 786.00 | 1 513.00 | 57 299.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 250 183.00 | 225 799.00 | 24 384.00 | 250 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 997.00 | 387 407.00 | 160 590.00 | 547 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 235.00 | 113 799.00 | 52 436.00 | 166 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 674.00 | 782 792.00 | 360 881.00 | 1 143 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BT Marchandises | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 913.00 | 6 849.00 | 55 064.00 | 61 913.00 |
BZ Autres créances | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 158.00 | 6 849.00 | 374 309.00 | 381 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 831.00 | 789 641.00 | 735 191.00 | 1 524 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -465 871.00 | | | -465 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 667.00 | | | -356 667.00 |
DL TOTAL (I) | -295 987.00 | | | -295 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 351.00 | | | 960 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 191.00 | | | 735 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 351.00 | | | 730 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
FG Production vendue services | 1 115 056.00 | | 1 115 056.00 | 1 115 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 785.00 | | 1 186 785.00 | 1 186 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 423.00 | | | 1 273 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 090.00 | | | 1 630 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 667.00 | | | -356 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 310.00 | | 11 579.00 | 1 242 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 216.00 | 1 143 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 216.00 | 964 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 052.00 | | 11 579.00 | 1 063 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 716.00 | 93 292.00 | 110 216.00 | 799 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 945.00 | 841.00 | | 54 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 771.00 | 92 451.00 | 110 216.00 | 744 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 301.00 | | 13 474.00 | 84 301.00 |
6T Sur comptes clients | 23 548.00 | | 16 699.00 | 23 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 548.00 | | 16 699.00 | 23 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 849.00 | | 30 173.00 | 107 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
UX Autres créances clients | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VC Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 75 000.00 | 255 000.00 | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VP Divers | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 934.00 | 236 716.00 | 8 218.00 | 244 934.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 665.00 | 316 665.00 | 605 000.00 | 921 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
ST Autres comptes | 412 811.00 | | | 412 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 885.00 | | | 269 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |