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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 57 299.00 | |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -56 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 297 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 420 341.00 | |
BT Marchandises | | | 75 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -822 539.00 | -465 871.00 | | -822 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 770.00 | -356 667.00 | | -29 770.00 |
DL TOTAL (I) | -325 757.00 | -295 987.00 | | -325 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 198.00 | 70 827.00 | | 82 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 198.00 | 70 827.00 | | 82 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 654.00 | 38 686.00 | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | 93 191.00 | | 141 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 353.00 | 148 473.00 | | 185 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 000.00 | 330 000.00 | | 279 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 336.00 | 960 350.00 | | 992 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 777.00 | 735 190.00 | | 748 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 662 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 461.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 893.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 893.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -893.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 390.00 | 1 273 422.00 | | 1 876 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 159.00 | 1 630 091.00 | | 1 906 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 770.00 | -356 667.00 | | -29 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 674.00 | | 156 699.00 | 1 143 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 415.00 | | 156 699.00 | 964 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 792.00 | 97 239.00 | | 782 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 786.00 | 791.00 | | 55 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 006.00 | 96 449.00 | | 727 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 827.00 | 11 371.00 | | 70 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 849.00 | 4 850.00 | | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 676.00 | 16 221.00 | | 77 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | 141 322.00 | | 141 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UX Autres créances clients | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 279 000.00 | 24 000.00 | 255 000.00 | 279 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 634.00 | 237 415.00 | 8 218.00 | 245 634.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 683.00 | 350 683.00 | 605 000.00 | 955 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
ST Autres comptes | 443 783.00 | | | 443 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 573.00 | | | 335 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 583.00 | | | 640 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |