| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 928.00 | 53 668.00 | 1 260.00 | 54 928.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 231 514.00 | 211 977.00 | 19 537.00 | 231 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 255.00 | 380 369.00 | 196 886.00 | 577 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 792.00 | 99 574.00 | 12 218.00 | 111 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 448.00 | 745 587.00 | 351 861.00 | 1 097 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BT Marchandises | 58 791.00 | 1 978.00 | 56 814.00 | 58 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 499.00 | 24 048.00 | 69 451.00 | 93 499.00 |
BZ Autres créances | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CF Disponibilités | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 559.00 | 26 025.00 | 320 534.00 | 346 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 007.00 | 771 613.00 | 672 395.00 | 1 444 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | -222 542.00 | | | -222 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 159.00 | | | -220 159.00 |
DL TOTAL (I) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
EA Autres dettes | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 102.00 | | | 458 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 395.00 | | | 672 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 298.00 | | | 585 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
FG Production vendue services | 1 703 141.00 | | 1 703 141.00 | 1 703 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 792.00 | | 1 791 792.00 | 1 791 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 529.00 | | | 1 897 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 688.00 | | | 2 117 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 159.00 | | | -220 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 919.00 | | 159 794.00 | 966 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 265.00 | 1 097 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 265.00 | 920 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 072.00 | | 1 815.00 | 175 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 847.00 | | 157 979.00 | 791 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 222.00 | 57 631.00 | 29 265.00 | 717 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 113.00 | 554.00 | | 53 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 109.00 | 57 076.00 | 29 265.00 | 664 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 211.00 | 27 771.00 | 22 539.00 | 125 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 9 022.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | 7 349.00 | 1 833.00 | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 533.00 | 7 349.00 | 10 856.00 | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 744.00 | 35 119.00 | 33 395.00 | 154 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 349.00 | 33 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 821.00 | 218 964.00 | 28 857.00 | 247 821.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 298.00 | 435 298.00 | | 435 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |