| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 188.00 | 258.00 | 171 445.00 |
AP Constructions | 247 879.00 | 220 397.00 | 27 482.00 | 247 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 490.00 | 278 587.00 | 68 903.00 | 347 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 098.00 | 198 429.00 | 105 669.00 | 304 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 912.00 | 868 601.00 | 202 312.00 | 1 070 912.00 |
BT Marchandises | 1 214 615.00 | | 1 214 615.00 | 1 214 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848 879.00 | | 1 848 879.00 | 1 848 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 816 725.00 | 155 539.00 | 16 661 186.00 | 16 816 725.00 |
BZ Autres créances | 867 911.00 | | 867 911.00 | 867 911.00 |
CF Disponibilités | 3 617 460.00 | | 3 617 460.00 | 3 617 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 380 343.00 | 155 539.00 | 24 224 805.00 | 24 380 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 256.00 | 1 024 139.00 | 24 427 116.00 | 25 451 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 026.00 | 2 892 090.00 | | 3 169 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 380.00 | 1 076 936.00 | | 1 128 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 406.00 | 4 079 026.00 | | 4 407 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 807.00 | 9 161 934.00 | | 11 492 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353 798.00 | 6 641 779.00 | | 8 353 798.00 |
EA Autres dettes | 173 105.00 | 153 707.00 | | 173 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 019 710.00 | 15 957 420.00 | | 20 019 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 427 116.00 | 20 036 447.00 | | 24 427 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 729 675.00 | 57 264.00 | 64 786 939.00 | 64 729 675.00 |
FG Production vendue services | 38 336 983.00 | | 38 336 983.00 | 38 336 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 066 658.00 | 57 264.00 | 103 123 922.00 | 103 066 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 281 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 178 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 915 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 123.00 | |
GE Autres charges | | | 385 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 667 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 893.00 | 21 000.00 | | 49 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 016.00 | 150.00 | | 29 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | 16 612.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 004.00 | 16 762.00 | | 35 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 889.00 | 4 238.00 | | 14 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 612.00 | 512 157.00 | | 502 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 333 570.00 | 93 614 712.00 | | 103 333 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 205 190.00 | 92 537 776.00 | | 102 205 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 380.00 | 1 076 936.00 | | 1 128 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 019.00 | | 133 993.00 | 966 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 1 070 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 899 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 989.00 | | 31 456.00 | 139 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 030.00 | | 102 537.00 | 826 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 590.00 | 167 123.00 | 23 112.00 | 724 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 424.00 | 36 763.00 | | 134 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 166.00 | 130 360.00 | 23 112.00 | 590 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 618.00 | | 5 079.00 | 160 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 618.00 | | 5 079.00 | 160 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 618.00 | | 5 079.00 | 160 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 807.00 | 11 492 807.00 | | 11 492 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 770.00 | 1 235 770.00 | | 1 235 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 309.00 | 597 309.00 | | 597 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 816 725.00 | | | 16 816 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 622 261.00 | | | 622 261.00 |
VI Groupe et associés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339 678.00 | 5 339 678.00 | | 5 339 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 699 389.00 | 17 699 389.00 | | 17 699 389.00 |
VW T.V.A. | 1 181 040.00 | 1 181 040.00 | | 1 181 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 710.00 | 20 019 710.00 | | 20 019 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |