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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
AP Constructions | 370 721.00 | 256 945.00 | 113 776.00 | 370 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 021.00 | 413 828.00 | 225 193.00 | 639 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 866.00 | 194 772.00 | 61 094.00 | 255 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 053.00 | 1 036 991.00 | 400 062.00 | 1 437 053.00 |
BT Marchandises | 1 625 790.00 | | 1 625 790.00 | 1 625 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 385 933.00 | 213 967.00 | 24 171 966.00 | 24 385 933.00 |
BZ Autres créances | 2 332 022.00 | | 2 332 022.00 | 2 332 022.00 |
CF Disponibilités | 5 108 353.00 | | 5 108 353.00 | 5 108 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695 207.00 | 213 967.00 | 33 481 240.00 | 33 695 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 132 260.00 | 1 250 958.00 | 33 881 302.00 | 35 132 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 008 809.00 | 3 702 314.00 | | 4 008 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 012.00 | 1 106 495.00 | | 1 324 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 822.00 | 4 918 809.00 | | 5 442 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 858.00 | 777 500.00 | | 1 005 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 858.00 | 877 500.00 | | 1 105 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 854 112.00 | 13 203 193.00 | | 15 854 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441 111.00 | 12 041 290.00 | | 10 441 111.00 |
EA Autres dettes | 1 037 400.00 | 893 251.00 | | 1 037 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 332 623.00 | 26 137 735.00 | | 27 332 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 881 302.00 | 31 934 044.00 | | 33 881 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 860 629.00 | 63 502.00 | 82 924 132.00 | 82 860 629.00 |
FG Production vendue services | 53 563 528.00 | | 53 563 528.00 | 53 563 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 424 158.00 | 63 502.00 | 136 487 660.00 | 136 424 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 461 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 815 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 004 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 119.00 | |
GE Autres charges | | | 495 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 708 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | 17 885.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 889.00 | 17 885.00 | | 41 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 298.00 | 6 997.00 | | 52 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 5 074.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 788.00 | 12 071.00 | | 54 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 899.00 | 5 814.00 | | -12 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 393.00 | 453 750.00 | | 396 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 513 313.00 | 134 879 332.00 | | 136 513 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 189 301.00 | 133 772 837.00 | | 135 189 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 012.00 | 1 106 495.00 | | 1 324 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 484.00 | | 254 444.00 | 1 310 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 875.00 | 1 437 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 875.00 | 1 265 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 039.00 | | 254 444.00 | 1 139 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 568.00 | 125 119.00 | 113 696.00 | 1 025 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 123.00 | 125 119.00 | 113 696.00 | 854 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 500.00 | 325 500.00 | 97 143.00 | 877 500.00 |
6T Sur comptes clients | 143 034.00 | 213 967.00 | 143 034.00 | 143 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 034.00 | 213 967.00 | 143 034.00 | 143 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 534.00 | 539 467.00 | 240 176.00 | 1 020 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 467.00 | 240 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 854 112.00 | 15 854 112.00 | | 15 854 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 184.00 | 840 184.00 | | 840 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 238.00 | 523 238.00 | | 523 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 785.00 | 830 785.00 | | 830 785.00 |
UX Autres créances clients | 24 381 804.00 | 24 381 804.00 | | 24 381 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 805 399.00 | 805 399.00 | | 805 399.00 |
VI Groupe et associés | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418 265.00 | 7 418 265.00 | | 7 418 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 802.00 | 1 337 802.00 | | 1 337 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
VW T.V.A. | 1 659 424.00 | 1 659 424.00 | | 1 659 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 332 623.00 | 27 332 623.00 | | 27 332 623.00 |