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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
AP Constructions | 247 879.00 | 231 377.00 | 16 502.00 | 247 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 706.00 | 333 341.00 | 33 365.00 | 366 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 158.00 | 246 009.00 | 87 148.00 | 333 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 188.00 | 982 172.00 | 137 016.00 | 1 119 188.00 |
BT Marchandises | 949 292.00 | | 949 292.00 | 949 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741 021.00 | 143 034.00 | 21 597 988.00 | 21 741 021.00 |
BZ Autres créances | 1 231 264.00 | | 1 231 264.00 | 1 231 264.00 |
CF Disponibilités | 3 416 457.00 | | 3 416 457.00 | 3 416 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 478 116.00 | 143 034.00 | 27 335 083.00 | 27 478 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 597 304.00 | 1 125 206.00 | 27 472 099.00 | 28 597 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 406.00 | 3 169 026.00 | | 3 447 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 908.00 | 1 128 380.00 | | 1 054 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 314.00 | 4 407 406.00 | | 4 612 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 770.00 | 11 492 807.00 | | 11 770 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156 714.00 | 8 353 798.00 | | 10 156 714.00 |
EA Autres dettes | 932 300.00 | 173 105.00 | | 932 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 859 784.00 | 20 019 710.00 | | 22 859 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 472 098.00 | 24 427 116.00 | | 27 472 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 264 202.00 | 61 087.00 | 75 325 289.00 | 75 264 202.00 |
FG Production vendue services | 46 986 206.00 | | 46 986 206.00 | 46 986 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 250 408.00 | 61 087.00 | 122 311 495.00 | 122 250 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 371 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 125 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 074 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 883.00 | |
GE Autres charges | | | 420 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 837 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 14 000.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 49 893.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629.00 | 29 016.00 | | 12 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 673.00 | 5 988.00 | | 16 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 303.00 | 35 004.00 | | 29 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 903.00 | 14 889.00 | | -16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 276.00 | 502 612.00 | | 426 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 384 453.00 | 103 333 570.00 | | 122 384 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 329 545.00 | 102 205 190.00 | | 121 329 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 908.00 | 1 128 380.00 | | 1 054 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 912.00 | | 81 261.00 | 1 070 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 986.00 | 1 119 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 986.00 | 947 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 467.00 | | 81 261.00 | 899 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 601.00 | 129 883.00 | 16 312.00 | 868 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 188.00 | 258.00 | | 171 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 413.00 | 129 626.00 | 16 312.00 | 697 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 539.00 | 12 505.00 | 143 034.00 | 155 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 539.00 | 12 505.00 | 143 034.00 | 155 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 539.00 | 12 505.00 | 143 034.00 | 155 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 770.00 | 11 770 770.00 | | 11 770 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 385.00 | 841 385.00 | | 841 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 230.00 | 590 230.00 | | 590 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 928.00 | 252 928.00 | | 252 928.00 |
UX Autres créances clients | 21 741 021.00 | | | 21 741 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
VB T. V. A. | 621 753.00 | | | 621 753.00 |
VI Groupe et associés | 679 372.00 | 679 372.00 | | 679 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250 468.00 | 7 250 468.00 | | 7 250 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 097 739.00 | 23 097 739.00 | | 23 097 739.00 |
VW T.V.A. | 1 474 631.00 | 1 474 631.00 | | 1 474 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 859 784.00 | 22 859 784.00 | | 22 859 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |