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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
AP Constructions | 360 917.00 | 243 911.00 | 117 006.00 | 360 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 579.00 | 355 336.00 | 92 244.00 | 447 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 543.00 | 254 877.00 | 75 666.00 | 330 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 310 484.00 | 1 025 568.00 | 284 916.00 | 1 310 484.00 |
BT Marchandises | 1 352 721.00 | | 1 352 721.00 | 1 352 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 358 777.00 | 143 034.00 | 25 215 743.00 | 25 358 777.00 |
BZ Autres créances | 2 266 602.00 | | 2 266 602.00 | 2 266 602.00 |
CF Disponibilités | 2 724 652.00 | | 2 724 652.00 | 2 724 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 792 161.00 | 143 034.00 | 31 649 127.00 | 31 792 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 102 645.00 | 1 168 602.00 | 31 934 043.00 | 33 102 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 314.00 | 3 447 406.00 | | 3 702 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 495.00 | 1 054 908.00 | | 1 106 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 809.00 | 4 612 314.00 | | 4 918 809.00 |
DP Provisions pour risques | 777 500.00 | | | 777 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203 192.00 | 11 770 770.00 | | 13 203 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041 290.00 | 10 156 714.00 | | 12 041 290.00 |
EA Autres dettes | 893 251.00 | 932 300.00 | | 893 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 137 734.00 | 22 859 784.00 | | 26 137 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 043.00 | 27 472 098.00 | | 31 934 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 759 047.00 | 54 149.00 | 81 813 196.00 | 81 759 047.00 |
FG Production vendue services | 53 027 354.00 | | 53 027 354.00 | 53 027 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 786 401.00 | 54 149.00 | 134 840 550.00 | 134 786 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 861 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 579 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 713 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 057.00 | |
GE Autres charges | | | 466 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 273 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 885.00 | 12 400.00 | | 17 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 885.00 | 12 400.00 | | 17 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 12 629.00 | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | 16 673.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 29 303.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | -16 903.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 750.00 | 426 276.00 | | 453 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 879 332.00 | 122 384 453.00 | | 134 879 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 772 837.00 | 121 329 545.00 | | 133 772 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 495.00 | 1 054 908.00 | | 1 106 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 188.00 | | 221 657.00 | 1 119 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 361.00 | 1 310 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 361.00 | 1 139 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 742.00 | | 221 657.00 | 947 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 172.00 | 85 057.00 | 41 660.00 | 982 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 727.00 | 85 057.00 | 41 660.00 | 810 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 877 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 034.00 | 143 034.00 | 143 034.00 | 143 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 034.00 | 143 034.00 | 143 034.00 | 143 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 034.00 | 1 020 534.00 | 143 034.00 | 143 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020 534.00 | 143 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203 192.00 | 13 203 192.00 | | 13 203 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 581.00 | 939 581.00 | | 939 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 077.00 | 1 095 077.00 | | 1 095 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 004.00 | 617 004.00 | | 617 004.00 |
UX Autres créances clients | 25 354 648.00 | 25 354 648.00 | | 25 354 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505 469.00 | 505 469.00 | | 505 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 772 549.00 | 772 549.00 | | 772 549.00 |
VI Groupe et associés | 276 248.00 | 276 248.00 | | 276 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934 516.00 | 7 934 516.00 | | 7 934 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 996.00 | 919 996.00 | | 919 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 714 788.00 | 27 714 788.00 | | 27 714 788.00 |
VW T.V.A. | 2 045 842.00 | 2 045 842.00 | | 2 045 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137 734.00 | 26 137 734.00 | | 26 137 734.00 |