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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
AP Constructions | 125 172.00 | 42 675.00 | 82 496.00 | 125 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 954.00 | 684 656.00 | 220 298.00 | 904 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 909.00 | 185 734.00 | 20 175.00 | 205 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 481.00 | 1 084 511.00 | 322 969.00 | 1 407 481.00 |
BT Marchandises | 1 403 700.00 | | 1 403 700.00 | 1 403 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427 731.00 | 108 235.00 | 16 319 496.00 | 16 427 731.00 |
BZ Autres créances | 2 034 319.00 | | 2 034 319.00 | 2 034 319.00 |
CF Disponibilités | 20 580 974.00 | | 20 580 974.00 | 20 580 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 626 778.00 | 108 235.00 | 40 518 543.00 | 40 626 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 034 259.00 | 1 192 746.00 | 40 841 513.00 | 42 034 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 437 090.00 | 5 332 821.00 | | 5 437 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 331.00 | 1 304 268.00 | | 1 061 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 422.00 | 6 747 090.00 | | 6 608 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 469 851.00 | 1 493 357.00 | | 1 469 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 469 851.00 | 1 593 357.00 | | 1 469 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033 523.00 | 15 363 596.00 | | 20 033 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367 677.00 | 10 402 446.00 | | 11 367 677.00 |
EA Autres dettes | 1 362 038.00 | 1 074 978.00 | | 1 362 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 763 239.00 | 26 841 021.00 | | 32 763 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 841 513.00 | 35 181 469.00 | | 40 841 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 239.00 | 26 841 021.00 | | 32 763 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 001 188.00 | | 82 001 188.00 | 82 001 188.00 |
FG Production vendue services | 54 508 749.00 | | 54 508 749.00 | 54 508 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 509 938.00 | | 136 509 938.00 | 136 509 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 805 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 082 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 182 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 674.00 | 393 242.00 | | 50 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 674.00 | 649 953.00 | | 50 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 194.00 | 63 768.00 | | 88 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 979.00 | 6 735.00 | | 10 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 174.00 | 70 503.00 | | 99 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 500.00 | 579 449.00 | | -48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 405.00 | 393 619.00 | | 416 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 864 342.00 | 129 697 235.00 | | 136 864 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 803 011.00 | 128 392 967.00 | | 135 803 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 331.00 | 1 304 268.00 | | 1 061 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 813.00 | 253 967.00 | | 257 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 364.00 | | 99 382.00 | 1 356 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 264.00 | 1 407 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 264.00 | 1 236 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 918.00 | | 99 382.00 | 1 184 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 980.00 | 175 905.00 | 35 373.00 | 943 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 534.00 | 175 905.00 | 35 373.00 | 772 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 358.00 | | 123 506.00 | 1 593 358.00 |
6T Sur comptes clients | 239 984.00 | 108 235.00 | 239 984.00 | 239 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 984.00 | 108 235.00 | 239 984.00 | 239 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 342.00 | 108 235.00 | 363 490.00 | 1 833 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 235.00 | 239 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033 524.00 | 20 033 524.00 | | 20 033 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 463.00 | 1 033 463.00 | | 1 033 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 042.00 | 587 042.00 | | 587 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 383.00 | 1 067 383.00 | | 1 067 383.00 |
UX Autres créances clients | 16 423 664.00 | 16 423 664.00 | | 16 423 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 992 124.00 | 992 124.00 | | 992 124.00 |
VI Groupe et associés | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770 299.00 | 7 770 299.00 | | 7 770 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 656.00 | 932 656.00 | | 932 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
VW T.V.A. | 1 882 325.00 | 1 882 325.00 | | 1 882 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 763 240.00 | 32 763 240.00 | | 32 763 240.00 |