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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
AP Constructions | 125 172.00 | 30 459.00 | 94 713.00 | 125 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 667.00 | 536 270.00 | 285 396.00 | 821 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 080.00 | 205 805.00 | 32 275.00 | 238 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 364.00 | 943 980.00 | 412 384.00 | 1 356 364.00 |
BT Marchandises | 1 046 325.00 | | 1 046 325.00 | 1 046 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 206 065.00 | 239 984.00 | 23 966 081.00 | 24 206 065.00 |
BZ Autres créances | 1 360 605.00 | | 1 360 605.00 | 1 360 605.00 |
CF Disponibilités | 8 329 261.00 | | 8 329 261.00 | 8 329 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 009 069.00 | 239 984.00 | 34 769 085.00 | 35 009 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 365 433.00 | 1 183 964.00 | 35 181 469.00 | 36 365 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 332 822.00 | 4 008 809.00 | | 5 332 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 269.00 | 1 324 012.00 | | 1 304 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 090.00 | 5 442 822.00 | | 6 747 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493 358.00 | 1 005 858.00 | | 1 493 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 358.00 | 1 105 858.00 | | 1 593 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363 596.00 | 15 854 112.00 | | 15 363 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402 447.00 | 10 441 111.00 | | 10 402 447.00 |
EA Autres dettes | 1 074 978.00 | 1 037 400.00 | | 1 074 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841 021.00 | 27 332 623.00 | | 26 841 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 181 469.00 | 33 881 302.00 | | 35 181 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 507 936.00 | | 77 507 936.00 | 77 507 936.00 |
FG Production vendue services | 51 296 658.00 | | 51 296 658.00 | 51 296 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 804 594.00 | | 128 804 594.00 | 128 804 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 043 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 333 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 297 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 984.00 | |
GE Autres charges | | | 509 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 903 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 711.00 | 40 620.00 | | 256 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 242.00 | 1 269.00 | | 393 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 953.00 | 41 889.00 | | 649 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 769.00 | 52 298.00 | | 63 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | 2 490.00 | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 504.00 | 54 788.00 | | 70 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 449.00 | -12 899.00 | | 579 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 620.00 | 396 393.00 | | 393 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 697 236.00 | 136 584 247.00 | | 129 697 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 392 967.00 | 135 260 234.00 | | 128 392 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 269.00 | 1 324 012.00 | | 1 304 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 053.00 | | 184 646.00 | 1 437 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 335.00 | 1 356 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 335.00 | 1 184 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 608.00 | | 184 646.00 | 1 265 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 991.00 | 165 588.00 | 258 600.00 | 1 036 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 546.00 | 165 588.00 | 258 600.00 | 865 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 858.00 | 487 500.00 | | 1 105 858.00 |
6T Sur comptes clients | 213 967.00 | 239 984.00 | 213 967.00 | 213 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 967.00 | 239 984.00 | 213 967.00 | 213 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 825.00 | 727 484.00 | 213 967.00 | 1 319 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 984.00 | 213 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363 596.00 | 15 363 596.00 | | 15 363 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 674.00 | 886 674.00 | | 886 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 829.00 | 542 829.00 | | 542 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 888.00 | 757 888.00 | | 757 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 201 936.00 | 24 201 936.00 | | 24 201 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 720 715.00 | 720 715.00 | | 720 715.00 |
VI Groupe et associés | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158 660.00 | 7 158 660.00 | | 7 158 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 657.00 | 380 657.00 | | 380 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 633 483.00 | 25 633 483.00 | | 25 633 483.00 |
VW T.V.A. | 1 814 284.00 | 1 814 284.00 | | 1 814 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 841 021.00 | 26 841 021.00 | | 26 841 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |