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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 793.00 | 253 802.00 | 6 991.00 | 260 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 019.00 | 177 629.00 | 59 390.00 | 237 019.00 |
AX Avances et acomptes | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 904.00 | 443 984.00 | 100 920.00 | 544 904.00 |
BT Marchandises | 154 527.00 | 1 916.00 | 152 611.00 | 154 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 113.00 | 5 218.00 | 15 895.00 | 21 113.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 477.00 | 7 134.00 | 241 343.00 | 248 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 381.00 | 451 118.00 | 342 263.00 | 793 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
DP Provisions pour risques | 959.00 | | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 046.00 | | | 189 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 263.00 | | | 342 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 520.00 | | 1 981 520.00 | 1 981 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FG Production vendue services | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 466.00 | | 2 003 466.00 | 2 003 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 843.00 | | | 2 014 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 276.00 | | | 1 997 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 669.00 | | 41 296.00 | 513 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 544 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 523 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 917.00 | | 41 296.00 | 491 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 331.00 | 30 635.00 | 9 981.00 | 423 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 778.00 | 30 635.00 | 9 981.00 | 410 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | | 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 061.00 | | 4 145.00 | 6 061.00 |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | 278.00 | 485.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | 278.00 | 4 630.00 | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | 278.00 | 4 630.00 | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 317.00 | 30 891.00 | 27 426.00 | 58 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 847.00 | 72 592.00 | 13 255.00 | 85 847.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 046.00 | 161 620.00 | 27 426.00 | 189 046.00 |