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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 905.00 | 307.00 | 598.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 499.00 | 258 025.00 | 6 474.00 | 264 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 633.00 | 243 522.00 | 56 111.00 | 299 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 657.00 | 514 407.00 | 83 251.00 | 597 657.00 |
BT Marchandises | 158 198.00 | 11 552.00 | 146 646.00 | 158 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 751.00 | 3 891.00 | 13 860.00 | 17 751.00 |
BZ Autres créances | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 213.00 | 15 442.00 | 283 771.00 | 299 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 870.00 | 529 849.00 | 367 022.00 | 896 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 022.00 | | | 367 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 165.00 | | 1 884 165.00 | 1 884 165.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 683.00 | | 1 911 683.00 | 1 911 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 493.00 | | | 1 923 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 140.00 | | | 1 934 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 377.00 | 23 716.00 | 11 687.00 | 502 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 824.00 | 23 717.00 | 11 687.00 | 489 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 099.00 | 452.00 | | 11 099.00 |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | 450.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 452.00 | 450.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | 452.00 | 450.00 | 15 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 032.00 | 106 565.00 | 12 467.00 | 119 032.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 310.00 | 247 310.00 | | 247 310.00 |