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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 905.00 | 488.00 | 417.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 194.00 | 244 920.00 | 16 275.00 | 261 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 936.00 | 258 299.00 | 46 637.00 | 304 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 431.00 | 516 260.00 | 73 171.00 | 589 431.00 |
BT Marchandises | 146 037.00 | 11 175.00 | 134 861.00 | 146 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | 3 635.00 | 17 867.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
CF Disponibilités | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 272.00 | 14 810.00 | 354 462.00 | 369 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 703.00 | 531 070.00 | 427 633.00 | 958 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 796.00 | | | -14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 633.00 | | | 427 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 788.00 | | 1 885 788.00 | 1 885 788.00 |
FD Production vendue biens | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 094.00 | | 1 918 094.00 | 1 918 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 685.00 | | | 1 933 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 481.00 | | | 1 948 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 796.00 | | | -14 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 657.00 | | 20 753.00 | 597 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 979.00 | 589 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 567 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 453.00 | | 20 555.00 | 575 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | 198.00 | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 407.00 | 20 381.00 | 18 528.00 | 514 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 854.00 | 20 381.00 | 18 528.00 | 501 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 552.00 | | 376.00 | 11 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 255.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442.00 | | 631.00 | 15 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442.00 | | 631.00 | 15 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 194.00 | 33 855.00 | 130 339.00 | 164 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 896.00 | 121 512.00 | 12 384.00 | 133 896.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 716.00 | 192 377.00 | 130 339.00 | 322 716.00 |