| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 905.00 | 669.00 | 236.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 442.00 | 202 232.00 | 48 210.00 | 250 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 334.00 | 258 443.00 | 46 892.00 | 305 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 089.00 | 473 896.00 | 118 193.00 | 592 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BT Marchandises | 172 987.00 | 13 036.00 | 159 951.00 | 172 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | 788.00 | 13 340.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CF Disponibilités | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 112.00 | 13 824.00 | 307 288.00 | 321 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 201.00 | 487 720.00 | 425 481.00 | 913 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | -21 605.00 | | | -21 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 481.00 | | | 425 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 988.00 | | 1 845 988.00 | 1 845 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 712.00 | | 1 883 712.00 | 1 883 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 845.00 | | | 1 917 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 410.00 | | | 1 914 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 430.00 | 244.00 | 71 165.00 | 589 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 750.00 | 592 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 750.00 | 569 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 035.00 | | 71 165.00 | 567 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | 244.00 | | 8 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 260.00 | 26 387.00 | 68 750.00 | 516 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 707.00 | 26 387.00 | 68 750.00 | 503 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 175.00 | 1 861.00 | | 11 175.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | 2 847.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 1 861.00 | 2 847.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 1 861.00 | 2 847.00 | 14 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 413.00 | 49 493.00 | 125 920.00 | 175 413.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 127.00 | 86 687.00 | 9 440.00 | 96 127.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 130.00 | 191 209.00 | 125 920.00 | 317 130.00 |