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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 793.00 | 258 801.00 | 1 992.00 | 260 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 030.00 | 206 981.00 | 94 049.00 | 301 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 661.00 | 478 335.00 | 105 326.00 | 583 661.00 |
BT Marchandises | 148 669.00 | 6 109.00 | 142 560.00 | 148 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | 5 440.00 | 16 076.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 671.00 | 11 549.00 | 270 122.00 | 281 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 332.00 | 489 883.00 | 375 448.00 | 865 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 956.00 | | 1 947 956.00 | 1 947 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 429.00 | | 1 971 429.00 | 1 971 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 970.00 | | | 1 985 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 657.00 | | | 1 973 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 904.00 | | 64 177.00 | 544 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 232.00 | | 64 011.00 | 523 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 166.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 984.00 | 34 350.00 | | 443 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 431.00 | 34 350.00 | | 431 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916.00 | 4 193.00 | | 1 916.00 |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | 485.00 | 263.00 | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 4 678.00 | 263.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 093.00 | 4 678.00 | 1 222.00 | 8 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 841.00 | 51 725.00 | 44 116.00 | 95 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 713.00 | 91 710.00 | 14 003.00 | 105 713.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 877.00 | 184 761.00 | 44 116.00 | 228 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |