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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 905.00 | 126.00 | 779.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 361.00 | 261 074.00 | 5 287.00 | 266 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 934.00 | 228 624.00 | 73 310.00 | 301 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 136.00 | 502 377.00 | 88 759.00 | 591 136.00 |
BT Marchandises | 146 843.00 | 11 099.00 | 135 744.00 | 146 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | 4 341.00 | 13 947.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CF Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 415.00 | 15 441.00 | 255 974.00 | 271 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 551.00 | 517 818.00 | 344 733.00 | 862 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 374.00 | | | 214 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 733.00 | | | 344 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 033.00 | | 1 869 033.00 | 1 869 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 413.00 | | | 1 882 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 624.00 | | | 1 880 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 661.00 | | 7 475.00 | 583 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 823.00 | | 7 377.00 | 561 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 98.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 335.00 | 24 042.00 | | 478 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 782.00 | 24 042.00 | | 465 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 109.00 | 4 990.00 | | 6 109.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | 390.00 | 1 489.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | 5 380.00 | 1 489.00 | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 5 380.00 | 1 489.00 | 11 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 129.00 | 37 430.00 | 6 699.00 | 44 129.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 505.00 | 100 811.00 | 12 694.00 | 113 505.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 374.00 | 207 675.00 | 6 699.00 | 214 374.00 |