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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 592.00 | | 1 036 592.00 | 1 036 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 540.00 | 228 164.00 | 11 376.00 | 239 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 318.00 | 582 853.00 | 262 465.00 | 845 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 502.00 | 838 923.00 | 1 384 580.00 | 2 223 502.00 |
BN En cours de production de biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 4 381 189.00 | 34 132.00 | 4 347 057.00 | 4 381 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 412.00 | 16 762.00 | 2 360 650.00 | 2 377 412.00 |
BZ Autres créances | 460 222.00 | | 460 222.00 | 460 222.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 017.00 | 50 894.00 | 7 185 123.00 | 7 236 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 519.00 | 889 817.00 | 8 569 702.00 | 9 459 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 1 914 552.00 | 1 777 028.00 | | 1 914 552.00 |
DH Report à nouveau | | -17 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 254 776.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 684.00 | 2 148 262.00 | | 2 097 684.00 |
DP Provisions pour risques | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 109.00 | 611 404.00 | | 1 747 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 989.00 | 72 626.00 | | 128 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 366.00 | 4 792 201.00 | | 4 103 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 074.00 | 415 063.00 | | 271 074.00 |
EA Autres dettes | 126 804.00 | 141 271.00 | | 126 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 859.00 | 124 003.00 | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 673.00 | 6 157 039.00 | | 6 455 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 702.00 | 8 321 647.00 | | 8 569 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 171 702.00 | 274 533.00 | 19 446 235.00 | 19 171 702.00 |
FG Production vendue services | 1 586 431.00 | 11 493.00 | 1 597 925.00 | 1 586 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 758 133.00 | 286 027.00 | 21 044 160.00 | 20 758 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 110 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 672 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 026 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 105.00 | 154.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 154.00 | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 214.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 2 214.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | -2 060.00 | | 7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 74 808.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 215 603.00 | 20 722 376.00 | | 21 215 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 182.00 | 20 467 600.00 | | 21 166 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | 254 776.00 | | 49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 574.00 | | 91 151.00 | 2 135 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 74 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 2 223 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 498.00 | | | 1 064 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 971.00 | | 83 887.00 | 1 000 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 105.00 | | 7 264.00 | 70 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 433.00 | 64 489.00 | | 774 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 527.00 | 64 489.00 | | 746 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 588.00 | 34 132.00 | 42 588.00 | 42 588.00 |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 350.00 | 34 132.00 | 42 588.00 | 59 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 696.00 | 34 132.00 | 42 588.00 | 75 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 132.00 | 42 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 366.00 | 4 103 366.00 | | 4 103 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 865.00 | | | 2 362 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 557.00 | 175 672.00 | 30 886.00 | 206 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 551.00 | 1 540 551.00 | | 1 540 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 285.00 | | | 501 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 352.00 | | | 254 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 529.00 | 2 851 383.00 | 74 146.00 | 2 925 529.00 |
VW T.V.A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 684.00 | 6 295 798.00 | 30 886.00 | 6 326 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |