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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 592.00 | | 1 036 592.00 | 1 036 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 620.00 | 233 489.00 | 11 131.00 | 244 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 411.00 | 627 326.00 | 191 085.00 | 818 411.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 447.00 | 888 721.00 | 1 316 726.00 | 2 205 447.00 |
BN En cours de production de biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 3 659 736.00 | 39 743.00 | 3 619 994.00 | 3 659 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 863.00 | 16 762.00 | 2 872 101.00 | 2 888 863.00 |
BZ Autres créances | 368 830.00 | | 368 830.00 | 368 830.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 478.00 | 56 505.00 | 6 876 973.00 | 6 933 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 925.00 | 945 226.00 | 8 193 699.00 | 9 138 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 1 933 974.00 | 1 914 552.00 | | 1 933 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 49 421.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 236.00 | 2 097 684.00 | | 2 078 236.00 |
DP Provisions pour risques | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 108.00 | 1 747 109.00 | | 1 367 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 270.00 | 128 989.00 | | 114 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 172.00 | 4 103 366.00 | | 4 003 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 872.00 | 271 074.00 | | 360 872.00 |
EA Autres dettes | 70 117.00 | 126 804.00 | | 70 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 108.00 | 77 859.00 | | 183 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 117.00 | 6 455 673.00 | | 6 099 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 699.00 | 8 569 702.00 | | 8 193 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 629 259.00 | 260 575.00 | 15 889 834.00 | 15 629 259.00 |
FG Production vendue services | 1 431 844.00 | 17 610.00 | 1 449 454.00 | 1 431 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 061 103.00 | 278 185.00 | 17 339 288.00 | 17 061 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 411 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 957 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 380 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | 9 105.00 | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 426.00 | 9 105.00 | | 27 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 791.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | 1 791.00 | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 593.00 | 7 314.00 | | 15 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 995.00 | 21 215 603.00 | | 17 528 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 518 443.00 | 21 166 182.00 | | 17 518 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 49 421.00 | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 502.00 | | 16 414.00 | 2 223 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 673.00 | 75 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 469.00 | 2 205 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 797.00 | 1 065 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 498.00 | | | 1 064 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 858.00 | | 10 370.00 | 1 084 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 146.00 | | 6 045.00 | 74 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 923.00 | 70 305.00 | 20 506.00 | 838 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 017.00 | 70 305.00 | 20 506.00 | 811 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 132.00 | 39 743.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 894.00 | 39 743.00 | 34 132.00 | 50 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 240.00 | 39 743.00 | 34 132.00 | 67 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 743.00 | 34 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 172.00 | 4 003 172.00 | | 4 003 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 731.00 | | | 2 864 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 436.00 | 931 436.00 | | 931 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 672.00 | 435 672.00 | | 435 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 155.00 | 3 270 637.00 | 75 518.00 | 3 346 155.00 |
VW T.V.A. | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 847.00 | 5 984 847.00 | | 5 984 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |