| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 442.00 | 28 341.00 | 101.00 | 28 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 592.00 | | 1 036 592.00 | 1 036 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 519.00 | 253 493.00 | 18 026.00 | 271 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 453.00 | 766 787.00 | 348 666.00 | 1 115 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 221.00 | | 244 221.00 | 244 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 228.00 | 1 048 622.00 | 1 647 607.00 | 2 696 228.00 |
BP En cours de production de services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 2 240 616.00 | 51 735.00 | 2 188 881.00 | 2 240 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 030.00 | 20 086.00 | 2 029 945.00 | 2 050 030.00 |
BZ Autres créances | 583 100.00 | | 583 100.00 | 583 100.00 |
CF Disponibilités | 1 432 192.00 | | 1 432 192.00 | 1 432 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 508.00 | 71 821.00 | 6 400 688.00 | 6 472 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 736.00 | 1 120 442.00 | 8 048 294.00 | 9 168 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 2 049 234.00 | 2 049 234.00 | | 2 049 234.00 |
DH Report à nouveau | -181 611.00 | -36 116.00 | | -181 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 807.00 | -145 495.00 | | 290 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 140.00 | 2 001 333.00 | | 2 292 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 793.00 | 2 460 000.00 | | 1 860 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 471.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 658.00 | 51 467.00 | | 89 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 423.00 | 4 699 173.00 | | 2 976 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 711.00 | 351 859.00 | | 345 711.00 |
EA Autres dettes | 366 199.00 | 371 014.00 | | 366 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 369.00 | 641 662.00 | | 117 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 154.00 | 8 575 647.00 | | 5 756 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 294.00 | 10 580 239.00 | | 8 048 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 507 869.00 | 58 761.00 | 9 566 630.00 | 9 507 869.00 |
FG Production vendue services | 1 124 132.00 | 6 657.00 | 1 130 789.00 | 1 124 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 002.00 | 65 417.00 | 10 697 419.00 | 10 632 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830 441.00 | 4 221.00 | | 830 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 691.00 | 9 626.00 | | 831 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 546.00 | 1 642.00 | | 95 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 010.00 | | | 391 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 556.00 | 1 642.00 | | 486 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 136.00 | 7 984.00 | | 345 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 013.00 | 12 579 950.00 | | 12 510 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 219 206.00 | 12 725 445.00 | | 12 219 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 807.00 | -145 495.00 | | 290 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 324.00 | | 518 938.00 | 2 915 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 825.00 | 244 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 686.00 | 457 348.00 | 2 696 228.00 | 280 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | 1 065 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 686.00 | 141 523.00 | 1 386 973.00 | 280 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 498.00 | | 536.00 | 1 374 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 899.00 | | 513 282.00 | 1 295 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 927.00 | | 5 120.00 | 244 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 410.00 | 97 724.00 | 60 512.00 | 1 011 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 435.00 | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 504.00 | 97 289.00 | 60 512.00 | 983 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 431.00 | 51 735.00 | 76 431.00 | 76 431.00 |
6T Sur comptes clients | 60 401.00 | | 40 315.00 | 60 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 832.00 | 51 735.00 | 116 746.00 | 136 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 090.00 | 51 735.00 | 120 005.00 | 140 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 735.00 | 120 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 423.00 | 2 976 423.00 | | 2 976 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 221.00 | | 244 221.00 | 244 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 720.00 | 2 048 720.00 | | 2 048 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 259.00 | 716 548.00 | 1 142 711.00 | 1 859 259.00 |
VI Groupe et associés | 301 743.00 | | 301 743.00 | 301 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 212.00 | | | 535 212.00 |
VP Divers | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 769.00 | 2 797 548.00 | 244 221.00 | 3 041 769.00 |
VW T.V.A. | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 496.00 | 4 222 042.00 | 1 444 454.00 | 5 666 496.00 |