| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 592.00 | | 1 346 592.00 | 1 346 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 518.00 | 247 344.00 | 46 174.00 | 293 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 337.00 | 690 430.00 | 162 907.00 | 853 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 033.00 | 965 679.00 | 1 726 353.00 | 2 692 033.00 |
BN En cours de production de biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 3 549 854.00 | 48 233.00 | 3 501 622.00 | 3 549 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 997.00 | 23 336.00 | 3 665 661.00 | 3 688 997.00 |
BZ Autres créances | 351 691.00 | | 351 691.00 | 351 691.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 361.00 | 71 568.00 | 7 622 792.00 | 7 694 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 393.00 | 1 037 248.00 | 9 349 145.00 | 10 386 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 2 049 234.00 | 1 944 526.00 | | 2 049 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 116.00 | 154 708.00 | | -36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 828.00 | 2 232 944.00 | | 2 146 828.00 |
DP Provisions pour risques | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 021.00 | 1 187 636.00 | | 1 029 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 093.00 | 97 289.00 | | 147 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 533.00 | 5 509 291.00 | | 4 881 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 646.00 | 258 533.00 | | 215 646.00 |
EA Autres dettes | 339 665.00 | 85 407.00 | | 339 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 541.00 | 463 221.00 | | 572 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 971.00 | 7 601 848.00 | | 7 185 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 145.00 | 9 851 138.00 | | 9 349 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603 367.00 | 139 685.00 | 11 743 052.00 | 11 603 367.00 |
FG Production vendue services | 1 590 723.00 | 24 599.00 | 1 615 322.00 | 1 590 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 194 091.00 | 164 284.00 | 13 358 374.00 | 13 194 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 849 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 282 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 598.00 | |
GE Autres charges | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -115.00 | 75.00 | | -115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -115.00 | 38 058.00 | | -115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 9 217.00 | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 36 943.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | 1 116.00 | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 846.00 | 19 348 159.00 | | 13 886 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922 962.00 | 19 193 451.00 | | 13 922 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 116.00 | 154 708.00 | | -36 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 800.00 | | 104 629.00 | 2 590 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 397.00 | 170 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 2 692 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 498.00 | | | 1 374 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 182.00 | | 93 673.00 | 1 053 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 120.00 | | 10 957.00 | 163 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 015.00 | 46 664.00 | | 919 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 109.00 | 46 664.00 | | 891 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 747.00 | 48 233.00 | 53 747.00 | 53 747.00 |
6T Sur comptes clients | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 083.00 | 48 233.00 | 53 747.00 | 77 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 428.00 | 48 233.00 | 53 747.00 | 93 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 233.00 | 53 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 533.00 | 4 881 533.00 | | 4 881 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 541.00 | 572 541.00 | | 572 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 866.00 | 3 666 866.00 | | 3 666 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 021.00 | 869 021.00 | | 869 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 792.00 | 4 144 112.00 | 170 680.00 | 4 314 792.00 |
VW T.V.A. | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 878.00 | 7 038 878.00 | | 7 038 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |