| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 592.00 | | 1 346 592.00 | 1 346 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 518.00 | 259 233.00 | 34 284.00 | 293 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 484.00 | 724 270.00 | 195 214.00 | 919 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 324.00 | 1 011 410.00 | 1 903 914.00 | 2 915 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 073 690.00 | 76 431.00 | 1 997 259.00 | 2 073 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430 999.00 | 60 401.00 | 5 370 598.00 | 5 430 999.00 |
BZ Autres créances | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
CF Disponibilités | 790 982.00 | | 790 982.00 | 790 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 157.00 | 136 832.00 | 8 676 325.00 | 8 813 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 481.00 | 1 148 242.00 | 10 580 239.00 | 11 728 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 2 049 234.00 | 2 049 234.00 | | 2 049 234.00 |
DH Report à nouveau | -36 116.00 | | | -36 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 495.00 | -36 116.00 | | -145 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 333.00 | 2 146 828.00 | | 2 001 333.00 |
DP Provisions pour risques | 3 259.00 | 16 346.00 | | 3 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259.00 | 16 346.00 | | 3 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 000.00 | 1 029 021.00 | | 2 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 467.00 | 147 093.00 | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 173.00 | 4 881 533.00 | | 4 699 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 859.00 | 215 646.00 | | 351 859.00 |
EA Autres dettes | 371 014.00 | 339 665.00 | | 371 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 662.00 | 572 541.00 | | 641 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 647.00 | 7 185 971.00 | | 8 575 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 239.00 | 9 349 145.00 | | 10 580 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 551 899.00 | 97 111.00 | 10 649 009.00 | 10 551 899.00 |
FG Production vendue services | 1 191 187.00 | 8 371.00 | 1 199 557.00 | 1 191 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743 085.00 | 105 481.00 | 11 848 566.00 | 11 743 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 544 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 666 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | -115.00 | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | -115.00 | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 273.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 3 273.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 984.00 | -3 388.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 950.00 | 13 886 846.00 | | 12 579 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 445.00 | 13 922 962.00 | | 12 725 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 495.00 | -36 116.00 | | -145 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 033.00 | | 236 712.00 | 2 692 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 244 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 2 915 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 1 295 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 498.00 | | | 1 374 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 854.00 | | 155 709.00 | 1 146 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 680.00 | | 81 002.00 | 170 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 679.00 | 52 393.00 | 6 663.00 | 965 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 773.00 | 52 393.00 | 6 663.00 | 937 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | 3 259.00 | 16 346.00 | 16 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 233.00 | 76 431.00 | 48 233.00 | 48 233.00 |
6T Sur comptes clients | 23 336.00 | 37 065.00 | 1.00 | 23 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 568.00 | 113 496.00 | 48 233.00 | 71 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 914.00 | 116 755.00 | 64 578.00 | 87 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 755.00 | 64 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 173.00 | 4 699 173.00 | | 4 699 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 662.00 | 641 662.00 | | 641 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 927.00 | 1.00 | 244 926.00 | 244 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 867.00 | 5 408 867.00 | | 5 408 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 660 000.00 | 1 500 000.00 | 2 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 068.00 | 304 068.00 | | 304 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VP Divers | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 967.00 | 5 945 041.00 | 244 926.00 | 6 189 967.00 |
VW T.V.A. | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 180.00 | 7 024 180.00 | 1 500 000.00 | 8 524 180.00 |