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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 591.00 | | 1 346 591.00 | 1 346 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 622.00 | 238 020.00 | 15 601.00 | 253 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 559.00 | 653 088.00 | 146 471.00 | 799 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 800.00 | 919 015.00 | 1 671 785.00 | 2 590 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 146 243.00 | 53 746.00 | 4 092 497.00 | 4 146 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 838.00 | 23 335.00 | 3 502 502.00 | 3 525 838.00 |
BZ Autres créances | 456 640.00 | | 456 640.00 | 456 640.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 436.00 | 77 082.00 | 8 179 353.00 | 8 256 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 236.00 | 996 097.00 | 9 851 138.00 | 10 847 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 1 944 526.00 | 1 933 974.00 | | 1 944 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 708.00 | 10 553.00 | | 154 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 944.00 | 2 078 236.00 | | 2 232 944.00 |
DP Provisions pour risques | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 636.00 | 1 367 108.00 | | 1 187 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 289.00 | 114 270.00 | | 97 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 291.00 | 4 003 172.00 | | 5 509 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 533.00 | 360 872.00 | | 258 533.00 |
EA Autres dettes | 85 407.00 | 70 117.00 | | 85 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 221.00 | 183 108.00 | | 463 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 848.00 | 6 099 117.00 | | 7 601 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 138.00 | 8 193 699.00 | | 9 851 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012 930.00 | 375 652.00 | 17 388 582.00 | 17 012 930.00 |
FG Production vendue services | 1 723 256.00 | 9 645.00 | 1 732 901.00 | 1 723 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 185.00 | 385 297.00 | 19 121 483.00 | 18 736 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 569 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 012 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 5 603.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 984.00 | 21 824.00 | | 37 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 058.00 | 27 426.00 | | 38 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 217.00 | 2 580.00 | | 9 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 725.00 | 9 254.00 | | 27 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 943.00 | 11 834.00 | | 36 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 15 593.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 348 159.00 | 17 528 995.00 | | 19 348 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 193 451.00 | 17 518 443.00 | | 19 193 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 708.00 | 10 553.00 | | 154 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 447.00 | | 509 587.00 | 2 205 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 782.00 | 163 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 234.00 | 2 590 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 452.00 | 1 053 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 498.00 | | 310 000.00 | 1 064 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 431.00 | | 107 203.00 | 1 065 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 518.00 | | 92 385.00 | 75 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 721.00 | 51 593.00 | 21 299.00 | 888 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 815.00 | 51 593.00 | 21 299.00 | 860 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 743.00 | 53 747.00 | 39 743.00 | 39 743.00 |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | 7 444.00 | 870.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 505.00 | 61 191.00 | 40 613.00 | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 850.00 | 61 191.00 | 40 613.00 | 72 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 191.00 | 40 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 291.00 | 5 509 291.00 | | 5 509 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 221.00 | 463 221.00 | | 463 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 707.00 | 3 503 707.00 | | 3 503 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 108 938.00 | 108 933.00 | | 108 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 636.00 | 923 636.00 | | 923 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | 104 000.00 | 160 000.00 | 264 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 425.00 | | | 814 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 097.00 | | | 986 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 012.00 | 4 106 892.00 | 163 120.00 | 4 270 012.00 |
VW T.V.A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 560.00 | 7 344 560.00 | 160 000.00 | 7 504 560.00 |