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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 296.00 | 65 480.00 | 4 817.00 | 70 296.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 060.00 | 87 782.00 | 19 277.00 | 107 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 168.00 | 153 262.00 | 37 906.00 | 191 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | 960.00 | 1 315.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 578.00 | 960.00 | 116 618.00 | 117 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 746.00 | 154 222.00 | 154 524.00 | 308 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 798.00 | 81 774.00 | | 84 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 33 024.00 | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 128 266.00 | 123 183.00 | | 128 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 728.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 21 858.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 258.00 | 25 587.00 | | 26 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 524.00 | 148 769.00 | | 154 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
FG Production vendue services | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 488.00 | | 401 488.00 | 401 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 16 512.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 506.00 | 369 545.00 | | 401 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 423.00 | 336 521.00 | | 366 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 083.00 | 33 024.00 | | 35 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 760.00 | | 22 780.00 | 221 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 372.00 | 191 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 502.00 | 84 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 870.00 | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 330.00 | | 10 280.00 | 91 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 430.00 | | 12 500.00 | 130 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |