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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 560.00 | 119 156.00 | 22 404.00 | 141 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 775.00 | 81 994.00 | 13 781.00 | 95 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 146.00 | 201 150.00 | 49 996.00 | 251 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | 960.00 | 419.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 579.00 | 960.00 | 218 619.00 | 219 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 725.00 | 202 110.00 | 268 615.00 | 470 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 192.00 | 175 267.00 | | 194 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 925.00 | 18 924.00 | | 31 925.00 |
DL TOTAL (I) | 234 501.00 | 202 577.00 | | 234 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 12 498.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 24 970.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 114.00 | 37 469.00 | | 34 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 615.00 | 240 045.00 | | 268 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 114.00 | 37 469.00 | | 34 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
FG Production vendue services | 407 371.00 | | 407 371.00 | 407 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 144.00 | | 512 144.00 | 512 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 1 057.00 | | 1 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 1 825.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 7 359.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 514.00 | 434 003.00 | | 515 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 590.00 | 415 079.00 | | 483 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 925.00 | 18 924.00 | | 31 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 019.00 | | 31 806.00 | 265 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 679.00 | 251 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 591.00 | 155 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | 95 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 045.00 | | 20 917.00 | 157 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 974.00 | | 10 889.00 | 107 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 902.00 | 28 928.00 | 45 679.00 | 217 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 041.00 | 13 706.00 | 22 591.00 | 128 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 861.00 | 15 222.00 | 23 088.00 | 89 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 413.00 | | | 239 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |