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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 234.00 | 128 041.00 | 15 193.00 | 143 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 974.00 | 89 861.00 | 18 113.00 | 107 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 019.00 | 217 902.00 | 47 117.00 | 265 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | 960.00 | 2 818.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 888.00 | 960.00 | 192 928.00 | 193 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 907.00 | 218 862.00 | 240 045.00 | 458 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 267.00 | 143 190.00 | | 175 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | 32 077.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 202 577.00 | 183 652.00 | | 202 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 5 897.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | 29 565.00 | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 469.00 | 38 917.00 | | 37 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 045.00 | 222 569.00 | | 240 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
FG Production vendue services | 408 392.00 | | 408 392.00 | 408 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 937.00 | | 432 937.00 | 432 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 12 474.00 | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 003.00 | 500 073.00 | | 434 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 079.00 | 467 996.00 | | 415 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | 32 077.00 | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 373.00 | | 8 546.00 | 282 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 265 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 810.00 | 157 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 107 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 775.00 | | 1 080.00 | 171 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 598.00 | | 7 466.00 | 110 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 644.00 | 37 815.00 | 25 558.00 | 205 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 427.00 | 24 081.00 | 15 468.00 | 119 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 217.00 | 13 734.00 | 10 090.00 | 86 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |