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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 259.00 | 102 062.00 | 36 197.00 | 138 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 029.00 | 110 468.00 | 40 561.00 | 151 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 099.00 | 212 530.00 | 90 569.00 | 303 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | 960.00 | 11 165.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 448.00 | 960.00 | 133 488.00 | 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 547.00 | 213 490.00 | 224 057.00 | 437 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 999.00 | 119 881.00 | | 119 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | 25 619.00 | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 151 575.00 | 153 884.00 | | 151 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 46 751.00 | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | 17 100.00 | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 482.00 | 63 852.00 | | 72 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 057.00 | 217 736.00 | | 224 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
FG Production vendue services | 364 364.00 | | 364 364.00 | 364 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 153.00 | | 451 153.00 | 451 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 12 809.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 107.00 | 452 327.00 | | 452 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 917.00 | 426 708.00 | | 428 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | 25 619.00 | | 23 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 363.00 | | 7 590.00 | 301 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 303 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 151 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 117.00 | | 1 953.00 | 150 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 247.00 | | 5 637.00 | 151 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 481.00 | 36 904.00 | 5 854.00 | 181 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 406.00 | 17 656.00 | | 84 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 075.00 | 19 248.00 | 5 854.00 | 97 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |