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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 963.00 | 119 427.00 | 38 536.00 | 157 963.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 598.00 | 86 217.00 | 24 381.00 | 110 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 373.00 | 205 644.00 | 76 728.00 | 282 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | 960.00 | 952.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 137 119.00 | | 137 119.00 | 137 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 801.00 | 960.00 | 145 841.00 | 146 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 174.00 | 206 604.00 | 222 569.00 | 429 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 190.00 | 119 999.00 | | 143 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | 23 191.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 183 652.00 | 151 575.00 | | 183 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 48 846.00 | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 565.00 | 23 636.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 917.00 | 72 482.00 | | 38 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 569.00 | 224 057.00 | | 222 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
FG Production vendue services | 395 881.00 | | 395 881.00 | 395 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 898.00 | | 499 898.00 | 499 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 9 019.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 073.00 | 452 107.00 | | 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 996.00 | 428 917.00 | | 467 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 077.00 | 23 191.00 | | 32 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 099.00 | | 21 185.00 | 303 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 911.00 | 282 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 171 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 431.00 | 110 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 070.00 | | 21 185.00 | 152 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 530.00 | 35 026.00 | 41 911.00 | 212 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 062.00 | 18 845.00 | 1 480.00 | 102 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 468.00 | 16 180.00 | 40 431.00 | 110 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |