| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 306.00 | 84 406.00 | 51 900.00 | 136 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 247.00 | 97 075.00 | 54 172.00 | 151 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 363.00 | 181 481.00 | 119 883.00 | 301 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | 960.00 | 2 325.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 813.00 | 960.00 | 97 853.00 | 98 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 177.00 | 182 441.00 | 217 736.00 | 400 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 881.00 | 84 798.00 | | 119 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 35 083.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 153 884.00 | 128 266.00 | | 153 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 3 510.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 21 718.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | 26 258.00 | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 736.00 | 154 524.00 | | 217 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
FG Production vendue services | 337 328.00 | | 337 328.00 | 337 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -3 780.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 17 542.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 327.00 | 401 506.00 | | 452 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 708.00 | 366 423.00 | | 426 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 35 083.00 | | 25 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 168.00 | | 110 196.00 | 191 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 108.00 | | 66 009.00 | 84 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | 44 187.00 | 107 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 262.00 | 28 219.00 | | 153 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 480.00 | 18 926.00 | | 65 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | 9 293.00 | | 87 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 51.00 | | | 51.00 |