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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 2 482.00 | 3 267.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 58 106.00 | 46 390.00 | 11 716.00 | 58 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 369.00 | 61 052.00 | 21 317.00 | 82 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 237.00 | 157 848.00 | 32 389.00 | 190 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 481.00 | 267 772.00 | 249 708.00 | 517 481.00 |
BT Marchandises | 342 113.00 | | 342 113.00 | 342 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 835.00 | 13 722.00 | 375 113.00 | 388 835.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 135.00 | 13 722.00 | 780 412.00 | 794 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 615.00 | 281 495.00 | 1 030 121.00 | 1 311 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
EA Autres dettes | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 131.00 | | | 759 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 121.00 | | | 1 030 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 220.00 | | | 717 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 139.00 | | 28 342.00 | 489 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 639.00 | | 5 020.00 | 148 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 803.00 | | 22 924.00 | 339 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 398.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 854.00 | 25 919.00 | | 241 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 753.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 125.00 | 24 166.00 | | 241 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 371.00 | 1 589.00 | 11 238.00 | 23 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 371.00 | 1 589.00 | 11 238.00 | 23 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | 1 589.00 | 11 238.00 | 23 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | 11 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
UX Autres créances clients | 369 729.00 | | | 369 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 337.00 | 81 426.00 | 41 911.00 | 123 337.00 |
VI Groupe et associés | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 959.00 | 449 959.00 | | 449 959.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 131.00 | 717 220.00 | 41 911.00 | 759 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 849.00 | | | 397 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 484.00 | | | 289 484.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 266.00 | | | 191 266.00 |