| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 077.00 | 50.00 | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 40 011.00 | 39 381.00 | 630.00 | 40 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 78 052.00 | 14 341.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 755.00 | 213 489.00 | 27 267.00 | 240 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 179.00 | 338 998.00 | 223 181.00 | 562 179.00 |
BT Marchandises | 373 001.00 | 14 663.00 | 358 338.00 | 373 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 246.00 | 9 187.00 | 384 059.00 | 393 246.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 276.00 | 23 850.00 | 840 426.00 | 864 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 455.00 | 362 848.00 | 1 063 607.00 | 1 426 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 900.00 | | | 375 900.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DL TOTAL (I) | 512 026.00 | | | 512 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
EA Autres dettes | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 581.00 | | | 551 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 607.00 | | | 1 063 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 443.00 | | | 503 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 855.00 | | 9 194.00 | 593 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 869.00 | 562 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 156 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 686.00 | 405 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 667.00 | | 9 194.00 | 436 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 958.00 | 30 909.00 | 40 869.00 | 348 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 506.00 | 183.00 | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 205.00 | 30 403.00 | 40 686.00 | 341 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | 1 300.00 | 1 878.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 15 963.00 | 1 878.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 15 963.00 | 1 878.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 963.00 | 1 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 649.00 | 169 649.00 | | 169 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 382 222.00 | 382 222.00 | | 382 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 075.00 | 28 938.00 | 48 137.00 | 77 075.00 |
VI Groupe et associés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 566.00 | 409 566.00 | | 409 566.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 581.00 | 503 443.00 | 48 137.00 | 551 581.00 |