| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 754.00 | 556.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 58 106.00 | 55 078.00 | 3 028.00 | 58 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 69 569.00 | 22 824.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 153.00 | 216 558.00 | 37 595.00 | 254 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 854.00 | 348 958.00 | 244 896.00 | 593 854.00 |
BT Marchandises | 345 367.00 | | 345 367.00 | 345 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 757.00 | 9 764.00 | 339 992.00 | 349 757.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 163.00 | 9 764.00 | 794 398.00 | 804 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 017.00 | 358 723.00 | 1 039 294.00 | 1 398 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
DL TOTAL (I) | 425 491.00 | | | 425 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974.00 | | | 214 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 803.00 | | | 613 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 294.00 | | | 1 039 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 727.00 | | | 536 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 861.00 | | 7 925.00 | 603 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 931.00 | 593 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 789.00 | 436 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 531.00 | | 7 925.00 | 446 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 267.00 | 40 311.00 | 9 619.00 | 318 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 854.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 367.00 | 39 457.00 | 9 619.00 | 311 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 155.00 | 3 094.00 | 5 485.00 | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 3 094.00 | 5 485.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 3 094.00 | 5 485.00 | 12 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 5 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 974.00 | 214 974.00 | | 214 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 336 836.00 | 336 836.00 | | 336 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 509.00 | 37 433.00 | 77 076.00 | 114 509.00 |
VI Groupe et associés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 691.00 | 373 691.00 | | 373 691.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 803.00 | 536 727.00 | 77 076.00 | 613 803.00 |