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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 270.00 | 85 187.00 | 8 083.00 | 93 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 070.00 | 222 231.00 | 19 839.00 | 242 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 344.00 | 315 545.00 | 176 799.00 | 492 344.00 |
BT Marchandises | 354 936.00 | 50 000.00 | 304 936.00 | 354 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 769.00 | 1 245.00 | 408 524.00 | 409 769.00 |
BZ Autres créances | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CF Disponibilités | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 746.00 | 51 245.00 | 955 501.00 | 1 006 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 090.00 | 366 790.00 | 1 132 300.00 | 1 499 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DL TOTAL (I) | 615 401.00 | | | 615 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 899.00 | | | 516 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 300.00 | | | 1 132 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 347.00 | | | 491 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 179.00 | | 8 335.00 | 562 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 170.00 | 492 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 170.00 | 335 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 175.00 | | 8 335.00 | 405 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 998.00 | 22 702.00 | 46 155.00 | 338 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 50.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 921.00 | 22 652.00 | 46 155.00 | 330 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 663.00 | 35 337.00 | | 14 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | 398.00 | 8 339.00 | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 850.00 | 35 735.00 | 8 339.00 | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | 35 735.00 | 8 339.00 | 23 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 735.00 | 8 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 408 275.00 | 408 275.00 | | 408 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 105.00 | 22 553.00 | 25 553.00 | 48 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 858.00 | 493 858.00 | | 493 858.00 |
VW T.V.A. | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 899.00 | 491 347.00 | 25 553.00 | 516 899.00 |