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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 6 900.00 | 1 410.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 58 106.00 | 52 906.00 | 5 200.00 | 58 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 891.00 | 64 868.00 | 26 023.00 | 90 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 520.00 | 193 592.00 | 71 927.00 | 265 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 861.00 | 318 267.00 | 285 594.00 | 603 861.00 |
BT Marchandises | 393 219.00 | | 393 219.00 | 393 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 080.00 | 12 155.00 | 457 925.00 | 470 080.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 863.00 | 12 155.00 | 880 708.00 | 892 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 724.00 | 330 422.00 | 1 166 302.00 | 1 496 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 339 850.00 | | | 339 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
EA Autres dettes | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 452.00 | | | 826 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 302.00 | | | 1 166 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 698.00 | | | 783 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 614.00 | | 44 226.00 | 573 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 978.00 | 603 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 446 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 320.00 | | 900.00 | 155 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 183.00 | | 43 326.00 | 417 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 018.00 | 42 226.00 | 13 978.00 | 290 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 804.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 922.00 | 41 422.00 | 13 978.00 | 283 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 935.00 | 5 719.00 | 2 499.00 | 8 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 5 719.00 | 2 499.00 | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 5 719.00 | 2 499.00 | 8 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 719.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 882.00 | 240 882.00 | | 240 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
UX Autres créances clients | 454 291.00 | 454 291.00 | | 454 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 22 524.00 | 42 754.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 495 935.00 | | |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 452.00 | 783 698.00 | 42 754.00 | 826 452.00 |