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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 096.00 | 1 314.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 58 106.00 | 50 734.00 | 7 372.00 | 58 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 609.00 | 64 169.00 | 25 440.00 | 89 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 454.00 | 169 019.00 | 68 435.00 | 237 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 614.00 | 290 018.00 | 283 595.00 | 573 614.00 |
BT Marchandises | 349 787.00 | | 349 787.00 | 349 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | 8 935.00 | 337 587.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 052.00 | 8 935.00 | 743 117.00 | 752 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 665.00 | 298 953.00 | 1 026 712.00 | 1 325 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 328 986.00 | | | 328 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
EA Autres dettes | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 726.00 | | | 697 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 712.00 | | | 1 026 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 520.00 | | | 657 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 968.00 | | 57 541.00 | 536 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 896.00 | 573 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 896.00 | 417 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 659.00 | | 1 661.00 | 153 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 199.00 | | 55 880.00 | 382 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 301.00 | 34 613.00 | 20 896.00 | 276 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 1 105.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 310.00 | 33 508.00 | 20 896.00 | 271 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | 2 535.00 | 1 624.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 024.00 | 2 535.00 | 1 624.00 | 8 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | 2 535.00 | 2 181.00 | 8 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 479.00 | 185 479.00 | | 185 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
UX Autres créances clients | 334 416.00 | 334 416.00 | | 334 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 090.00 | 28 885.00 | 40 205.00 | 69 090.00 |
VI Groupe et associés | 259 877.00 | 259 877.00 | | 259 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046.00 | 401 046.00 | | 401 046.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 726.00 | 657 520.00 | 40 205.00 | 697 726.00 |